• 國金鑫悅經濟新動能C(010376)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    2.18%
    半年以來
    1.97%
    一年以來
    --
    發行以來
    1.96%

    基金看點

    ?2021年1季度,A股市場整體看弱于全球的股票市場表現。

    產品信息

    • 基金名稱 國金鑫悅經濟新動能混合型證券投資基金
      基金簡稱 國金鑫悅經濟新動能C
      基金代碼 010376
      基金類型 混合型
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2020年11月18日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 浙商銀行股份有限公司
      基金經理 張航
      投資目標 本基金通過精選中國經濟發展受益行業中具有成長優勢、競爭優勢且估值合理的上市公司,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益
      投資范圍 本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創業板及其他依法發行上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
      業績比較基準 滬深300指數收益率*80%+中證全債指數收益率*20%
      風險收益特征 本基金為混合型基金,其風險和預期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。
      產品風險等級 R3(中等風險)

    • 認/申購費率
      認購費率 0.00%
      申購費率 0.00%

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      7日≤Y<30日 0.50%
      Y≥30日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限(1個月按30日計算)。

      銷售服務費率 0.50%/年
      管理費率 1.50%/年
      托管費率 0.25%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      浙商銀行股份有限公司
      京東肯特瑞基金銷售有限公司
      中國光大銀行股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      國金基金管理有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司
      國盛證券有限責任公司 上海好買基金銷售有限公司
      民生證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
      中航證券有限公司 上海利得基金銷售有限公司
      西部證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 北京植信基金銷售有限公司
      渤海證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司
      中天證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      上海天天基金銷售有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-201.01961.0196正常開放
    2021-05-191.00981.0098正常開放
    2021-05-181.00651.0065正常開放
    2021-05-171.00661.0066正常開放
    2021-05-140.98170.9817正常開放
    2021-05-130.96850.9685正常開放
    2021-05-120.97980.9798正常開放
    2021-05-110.98090.9809正常開放
    2021-05-100.98490.9849正常開放
    2021-05-070.98200.9820正常開放
    2021-05-061.01121.0112正常開放
    2021-04-301.01491.0149正常開放
    2021-04-291.01491.0149正常開放
    2021-04-281.01491.0149正常開放
    2021-04-270.99960.9996正常開放
    2021-04-260.99850.9985正常開放
    2021-04-231.00441.0044正常開放
    2021-04-220.99840.9984正常開放
    2021-04-210.99540.9954正常開放
    2021-04-200.99780.9978正常開放
    2021-04-191.00041.0004正常開放
    2021-04-160.96470.9647正常開放
    2021-04-150.96540.9654正常開放
    2021-04-140.96410.9641正常開放
    2021-04-130.95090.9509正常開放
    2021-04-120.94850.9485正常開放
    2021-04-090.96620.9662正常開放
    2021-04-080.98070.9807正常開放
    2021-04-070.97380.9738正常開放
    2021-04-060.98110.9811正常開放
    2021-04-020.97370.9737正常開放
    2021-04-010.96210.9621正常開放
    2021-03-310.94990.9499正常開放
    2021-03-300.95280.9528正常開放
    2021-03-290.94030.9403正常開放
    2021-03-260.93870.9387正常開放
    2021-03-250.91380.9138正常開放
    2021-03-240.90790.9079正常開放
    2021-03-230.92540.9254正常開放
    2021-03-220.93390.9339正常開放
    2021-03-190.92990.9299正常開放
    2021-03-180.94580.9458正常開放
    2021-03-170.93450.9345正常開放
    2021-03-160.92180.9218正常開放
    2021-03-150.91780.9178正常開放
    2021-03-120.94740.9474正常開放
    2021-03-110.94890.9489正常開放
    2021-03-100.92620.9262正常開放
    2021-03-090.91640.9164正常開放
    2021-03-080.94650.9465正常開放
    2021-03-050.99540.9954正常開放
    2021-03-041.00271.0027正常開放
    2021-03-031.04911.0491正常開放
    2021-03-021.04571.0457正常開放
    2021-03-011.04671.0467正常開放
    2021-02-261.02181.0218正常開放
    2021-02-251.04681.0468正常開放
    2021-02-241.04711.0471正常開放
    2021-02-231.06781.0678正常開放
    2021-02-221.07121.0712正常開放
    2021-02-191.10821.1082正常開放
    2021-02-181.13031.1303正常開放
    2021-02-101.13631.1363正常開放
    2021-02-091.11931.1193暫停交易
    2021-02-051.08291.0829暫停交易
    2021-01-291.08521.0852暫停交易
    2021-01-221.12981.1298暫停交易
    2021-01-151.09171.0917暫停交易
    2021-01-081.08681.0868暫停交易
    2020-12-311.05661.0566暫停交易
    2020-12-251.04221.0422暫停交易
    2020-12-181.02481.0248暫停交易
    2020-12-111.00931.0093暫停交易
    2020-12-041.00421.0042暫停交易
    2020-11-270.99810.9981暫停交易
    2020-11-200.99990.9999暫停交易
    2020-11-181.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    沒有找到相關記錄
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 264,621,063.59 77.09
      其中:股票 264,621,063.59 77.09
      基金投資 - -
      固定收益投資 22,019,188.80 6.41
      其中:債券 22,019,188.80 6.41
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 35,000,000.00 10.20
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 15,868,376.15 4.62
      其他資產 5,772,630.71 1.68
      合計 343,281,259.25 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      002415 海康威視 366,800 20,504,120.00 6.00
      600690 海爾智家 429,301 13,385,605.18 3.92
      300751 邁為股份 21,600 11,880,000.00 3.48
      601717 鄭煤機 960,900 11,040,741.00 3.23
      603501 韋爾股份 42,300 10,514,056.00 3.08
      002920 德賽西威 116,502 9,991,211.52 2.93
      688022 瀚川智能 361,980 9,882,054.00 2.89
      300750 寧德時代 30,000 9,665,100.00 2.83
      600885 宏發股份 195,700 9,663,666.00 2.83
      688002 睿創微納 106,583 9,453,912.10 2.77

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      019640 20國債10 220,280 22,019,188.80 6.57

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